（2010年3月3日在区二届人大四次会议上）

荔城区财政局局长 郑宝硕

　　各位代表：

　　受区人民政府的委托，现将莆田市荔城区2009年预算执行情况和2010年预算草案提请会议审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2009年预算执行情况

　　（一）全区预算执行情况

　　1、全区一般预算执行情况：区二届人大三次会议通过的2009年全区代编预算总收入120000万元。在预算执行过程中，受中央出台扩大内需刺激经济发展的宏观政策，以及教育系统实行绩效工资等各种因素变化的影响，预算收支发生变化，主要体现在：教育部门实行绩效工资增加支出，中央代发地方政府债券增加支出，以及新增部分上级专项转移支付支出项目等。经区二届人大常委会第二十次会议批准，对预算收支进行调整，调整后全区代编预算总收入120000万元，与年初预算数持平。调整后全区预算内总财力74364万元，相应安排全区预算内总支出74364万元。

　　根据2009年初步决算数字，全区预算内财政总收入120633万元，完成预算的100.5%，同比增收20207万元，增长20.1%，其中：上划中央收入50433万元，完成预算的101.3%，同比增收7904万元，增长18.6%；地方级收入70200万元，完成预算的100%，同比增收12303万元，增长21.2 %。全区预算内财力70374万元，全区预算内总支出78813万元（含上年结转和当年上级专项支出14985万元），控制在区人大常委会审批的盘子之内。

　　2、全区综合预算收支情况：经区人大常委会审批通过的调整后全区综合预算收入88994万元，安排支出88578万元，结余416万元。根据初步决算数字，全区综合预算收入为118029万元，其中：一是预算内财力70374万元；二是筹措预算外收入15515万元；三是上级专项补助收入12393万元；四是上年滚存结余19747万元。全区综合预算支出91587万元,结转下年支出9800万元，本年滚存净结余16642万元，当年度收支结余10489万元，控制在区人大常委会审批的盘子之内。

　　（二）区本级预算执行情况

　　1、区本级一般预算执行情况：区人大常委会审议批准的调整后区本级预算内财力63740万元，相应安排预算内支出63740万元。根据2009年初步决算数字，区本级预算内财政总收入120633万元，完成预算的100.5%，同比增收20207万元，增长20.1%，其中：上划中央收入50433万元，完成预算的101.3%，同比增收7904万元，增长18.6%；地方级收入70200万元，完成预算的100%，同比增收12303万元，增长21.2 %。区本级预算内总财力57990万元，区本级预算内总支出66987万元（含上年结转和当年上级专项支出12795万元），控制在区人大常委会审批的盘子之内。

　　2、区本级综合预算收支情况：经区人大常委会审批的调整后区本级综合预算收入78370万元，安排支出77954万元，结余416万元。根据初步决算数字，区本级综合预算收入为103553万元，其中：一是预算内财力57990万元；二是筹措预算外收入15515万元；三是上级专项补助收入12393万元；四是上年滚存结余17655万元。区本级综合预算支出79761万元，结转下年支出9335万元，本年滚存净结余14457万元，当年度收支结余10035万元，控制在区人大常委会审批的盘子之内。

　　3、区本级政府性基金收支情况：基金收入7056万元，完成调整后预算的155.04%，上级专项补助收入7200万元，上年结余收入4458万元，收入总计18714万元。基金支出11865万元，年终滚存结余6849万元。

　　2009年财政决算编审工作正在进行,由于涉及上下级财政结算等原因，上述数据会有所变化，待省、市财政决算审定后再报区人大常委会审批。

　　过去的一年，财税工作主要抓好以下几项工作：

　　（一）培财源扩税基，做大财政“蛋糕”

　　为了培植财源增长点，按照区委、区政府年初既定目标任务认真履行职能，狠抓财源建设。进一步围绕可持续发展和工业兴区的目标，继续加大招商引资力度，广辟财源，为财政收入持续稳定增长奠定扎实基础。据统计，2009年度新招商或在谈的引资项目达80多个,已落地40个。进一步加强对现有企业的扶助力度，拨出专款111万元，用于奖励2008年度获得各项名牌的企业，支持企业自主创新。进一步改善投资环境，积极搭台为政银企对接，新增贷款17.2亿元，有力推进工业化进程。认真做好组织收入工作，强化收入征管，做到“依法治税，依率计征”。定期召开收入分析形势会，及时解决存在的困难和问题。全面落实目标管理责任制，制定“以旬保月、以月保季、以季保年”的收入目标责任制。进一步加大对非税收入的征管力度，严格执行“收支两条线”管理。

　　（二）惠三农重投入，支援农村建设

　　充分发挥财政职能，创新工作思路，注重改善民生，保持社会和谐稳定。支出安排逐步向农村方面倾斜：加大对“三农”资金投入，积极支持新农村建设。全年共拨付新农村建设资金360万元，进一步完善新农村基础设施建设；拨付饮水安全村村通工程建设资金2741.37万元，解决了农民饮水卫生及安全问题；拨付专项资金520万元，确保河道清淤60公里及北洋河道建设工程顺利进行；投入1049.2万元进行海堤加固、水库除险修复及农田水利基础设施建设；全面实行种粮农民补贴发放使用“一卡通”业务，及时兑现全区种粮农民农资综合直补资金614.22万元，石油价格财政补贴资金130.46万元，水库移民后期扶持基金169.1万元，农作物良种补贴70.25万元，确保了中央惠农惠民政策的贯彻落实。贯彻落实扩大内需政策，全年共下达扩大内需项目20个，拨付国债投资资金2698万元。进一步推广家电、汽车、摩托车下乡工作，对农民购买家电、汽车、摩托车实行财政补贴，全年累计兑付10349人次，拨付补贴资金449万元，有效拉动了农村消费，提高了农民生活水平。完善社会保障体系，着力解决困难群众生活补助。继续完善新型农村合作医疗制度。拨付新农合补助资金3600万元，全区受益农民36.5万人，并对2008年度住院的参合农民进行二次补偿，补偿人数16227人，合计补偿金额1003.87万元；全面推行城镇居民基本医疗保险工作。截止2009年底，登记参保对象1.88万人,收缴医保基金206万元, 7250人城镇职工获得补助；加大城乡生活困难群众生活补助。拨付城乡居民最低生活保障经费1084万元，受益人数10140人；全区农村计生纯女户、低保户、残疾人和少数民族人员免费参加新型农村合作医疗保险；实施光明行动和贫困残疾人安居工程建设。拨付残疾人康复救助资金45万元，使得150位残疾人白内障患者重见光明。同时，拨付专款补助贫困精神病人服药、贫困残疾人危房改造及残疾人实用技术培训等；继续加大农村劳动力转移培训力度。针对农民工缺少劳动技能、就业能力弱的实际，拔付专款113万元，采取“学校委培”“入厂跟培”等形式，对新参加工作的农民工技能进行免费培训，受培训人数3880人；免费为860多名农民工介绍再就业，减轻了农民工再就业困难。

　　（三）调结构保需求，构建和谐社会

　　促进卫生事业发展，基层医疗机构得到改善。2009年拔付经费481万元，用于乡镇卫生院人员工资、养老、医疗保险等支出，确保卫生院的正常运行。同时，拨付1070万元用于卫生院改造建设及医疗设备更新，基层医疗机构得到较大改善，促进城乡卫生事业均衡发展。启动应急预案，及时拨付H1N1型流感资金，做好疫情防控工作。支持教育事业发展，义务教育经费保障机制改革全面推进。继续完善农村义务教育阶段免除学杂费制度，提高农村中小学公用经费保障水平。2009年度，拨付资金157.1万元，在原有的基础上提高了农村中小学生均公用经费定额标准。继续完善城市义务教育免除学杂费制度，财政补助资金196.3万元，受益学生1.24万人。积极支持职业教育发展。落实职业教育国家助学金政策，完善国家助学金管理制度，对职业学校在读的学生发放国家助学金，发放237.5万元，受益学生1960人。落实教育“普九” 化债工作。为切实做好化解农村义务教育“普九”债务工作，推进农村义务教育事业持续健康发展，我区精心组织、扎实工作，全面完成消债任务。截止2009年底，共化解农村义务教育“普九”债务4208.71万元（其中：区本级3778.24万元，乡镇级44.43万元，村级386.04万元）。完善公共文化服务体系，促进文化事业繁荣发展。加强农村文化设施建设，推进农民体育健身工程，拔付资金150万元，用于我区15个村建设标准水泥篮球场、1个涉台文物修缮、4处镇村文化场所建设。提高人口素质，确保计生工作健康发展。拨付计生专项资金1166万元，确保我区计生事业健康发展。支持其他社会事业建设。一是开展军民共建，积极支持国防建设。拨付资金332万元，支持区人武部、消防、边防武警等部队官兵伙食补贴和部队其他建设。二是加强社会治安防控体系建设，构建平安荔城。拨付综治建设经费和治安巡逻队等经费399万元，加强社会治安防控，构建平安荔城。三是继续关心农村老党员生活。拨出资金176万元，支付全区农村1460名困难无职老党员生活费，每人每月100元。

　　（四）促改革强管理，提高理财水平

　　逐步建立管理科学、手段先进、程序规范、执法严格的现代化财税管理体系，努力实现财政工作在机制上有新突破，在改革上有新推进，在管理上有新举措。

　　年初，我们就着手做好完善部门预算、国库管理制度、政府采购监管等改革工作，加快构建公共财政管理体系。一是继续深化部门预算改革。继续完善部门预算改革，规范了部门预算编制，努力提高预算编制的科学性。制订了区本级商品和服务支出定员定额标准，对部门预算的内容进一步细化，使财政资金管理更加规范。二是积极稳妥地推进国库管理制度改革。按照上级的要求，建立和完善国库单一帐户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，进一步加强财政监督，提高资金使用效益，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。三是继续深化政府采购制度改革。实行“管采分离”制度，积极探索新形势下政府采购管理的思路和方法，不断扩大政府采购范围和规模。全年政府集中采购55批次，采购合同金额2431万元，中标总金额2157.2万元，节约资金273.8万元，节约率达11.3%。四是认真开展“小金库”专项治理工作。通过专项治理，纠正处理“小金库”2个，上缴违纪资金2.07万元，退还违规收费2.08万元。五是加强国库工资支出监管。全年共收回不及时办理减员、停薪留职核减手续计42人次，多领工资部分上缴财政12.73万元。六是切实做好国有资产监管工作。进一步规范行政事业单位闲置资产招租工作，全面实行公开招投标，国有资产使用效益达到最大化；公开处置闲置资产2处，拍卖成交价370万元，升值48%，确保国有资产保值增值；指导企业做好改制中涉及的清产核资、财务审计、资产评估、报备及产权规范交易。2009年区农械厂改制，其整体资产按规定进入市产权交易中心拍卖，评估价680万元，拍卖成交价1380万元，升值103%。七是健全财政监督机制，规范理财行为。一方面，坚持执行有关法律、法规，强化外部环境管理，制订了财政监督检查计划；另一方面，完善内部机制，把财政监督工作当作“一把手工程”放在突出位置来抓。建章立制，完善“首问责任制”、“限时办结制”、“责任追究制”和《局机关管理制度》等管理制度。八是加强队伍建设。事业发展,关键在人。要进一步提高财政管理水平，开创财政工作新局面，精心打造一支高素质的财政干部队伍。我们着重从“强化大局意识、强化服务意识、强化学习意识、强化自律意识”入手，狠抓工作落实，努力提高干部队伍素质。

　　2009年财政收支预算执行总体较好，但也还存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是财源结构单一，财政增收困难，对重点税源依赖性大、抵御风险能力差。二是项目拉动、工业带动乏力，有待进一步提高。三是收支矛盾仍然突出，财政减收增支因素增多。四是随着改革和发展的深化，当前财税工作与适应经济发展的需要还有一定差距等问题，需要我们在今后的工作中予以重视和改正。

　　二、2010年预算草案

　　（一）2010年全区预算内收支安排情况

　　综合分析我区经济发展的预期目标，编制2010年预算草案：全区代编预算内总收入15亿元，同比增长24.3%，其中：上划中央收入6.5亿元，同比增长28.9%；地方级收入8.5亿元，同比增长21.1%。根据现行财政预算管理体制，全区预算内财力预计79670万元，按照收支平衡原则，相应安排代编预算内总支出79670万元。

　　（二）2010年全区综合预算收支拼盘安排情况

　　1、收入安排91670万元，其中：一是预算内财力79670万元；二是区级筹措预算外收入12000万元。

　　2、支出安排91670万元，其中：区本级人员工资及福利及公用经费定员定额经费53968万元、补助镇(街)支出7821万元、预留地方性津补贴6000万元、保运转及项目支出13173万元和为民办实事项目资金10708万元。

　　（三）2010年区本级预算内收支安排情况

　　区本级预算内总收入15亿元，同比增长24.3%，其中：上划中央收入6.5亿元，同比增长28.9%；地方级收入8.5亿元，同比增长21.1%。区本级预算内财力预计74899万元。按照收支平衡原则，相应安排代编预算内支出74899万元。

　　（四）2010年区本级综合预算收支拼盘安排情况

　　1、收入安排86899万元，其中：一是预算内财力74899万元；二是区本级筹措预算外收入12000万元。

　　2、支出安排86899万元，其中：区本级人员工资福利及公用经费定员定额经费53968万元、补助街道支出3050万元、预留地方性津补贴6000万元、保运转及项目支出13173万元和为民办实事项目资金10708万元。

　　（五）2010年区本级政府性基金收支安排情况

　　1、基金收入6565万元，其中：墙体材料专项基金收入400万元，残疾人就业保障金收入100万元，国有土地使用权有偿使用收入6000万元，森林植被恢复费收入65万元，加上上年结余收入6849万元，收入合计13414万元。

　　2、基金支出9515万元，其中：墙体材料专项基金支出350万元，国有土地使用权有偿使用支出9000万元，残疾人就业保障金支出100万元，森林植被恢复费支出65万元，年终滚存结余3899万元。

　　2010年,综合分析我区经济社会发展趋势，着重抓好以下重点工作：

　　1、狠抓财源建设，夯实收入基础。抢抓国家扩大内需的政策机遇，配合相关部门做好项目论证、筛选、申报工作，积极向上争取各类项目资金和政策扶持。准确把握国家投资重点，加大招商引资力度，大力实施基础设施、工业经济、环境保护、农业产业化等项目建设，努力扩张投资总量，增强发展后劲，培植长效财源。全力抓好总部经济，为企业提供全方位服务，加强协调，争取新增项目在我区落户。加大对企业扶持力度,特别是在支持企业上市和龙头企业上下功夫。同时，进一步创新投融资机制，用足、用活、用好国家财政贴息、财政补助政策，激活民间资本，使民间资金成为区域经济发展的有效动力，努力培育新的经济增长点，不断壮大财政可持续发展的后劲。

　　2、强化税收征管，促进财政增收。

　　加强纳税辅导，做大商贸企业在我区的销售份额；完善招商引资、引税服务机制，定期不定期召开政企协调会,及时解决预算执行中出现的困难和问题。努力挖掘“政策性财源”，积极跟踪上级财政政策走势，在立足加快自身发展的基础上，主动向上级争取更多的项目投资和财力支持。提高对执收执罚单位的积极性，适时出台非税收入奖惩机制，确保各项非税收入及时足额入库。

　　3、优化支出结构，更加注重民生。突出社会主义公共财政的基本特征，科学界定和规范财政资金的供给范围。全面落实民生保障方面的各项扶持政策，着力加强社会保障体系建设，试行新型农村社会养老保险，促进新型农村合作医疗制度稳步推进。加大人才战略资金投入，积极支持职业技能培训和劳务转移，促进扩大就业和再就业。大力支持新农村建设，促进农业结构调整，加快农业、农村经济发展和农民收入增加，着力改善农业基础设施和农村公共服务条件。加大教育、科学、文化、卫生事业的投入，促进各项社会事业协调发展。

　　4、深化财政改革，提高理财水平。严格预算管理，以信息化建设为平台，加快建立和完善以部门预算为基础的预算编制体系，以国库集中支付为纽带的预算执行体系，以绩效评价为核心的预算监督体系，建立健全预算编制、执行、监督相互分离、相互制约、相互促进的管理机制，提高财政资金使用的透明度。充分发挥支付网络作用，完善支付办法，努力实现专项资金到项目、惠民资金到个人的资金支付改革目标。统一、规范和简化补贴资金发放程序，进一步完善强农惠农补贴资金发放管理。强化国有资产监管。深化政府非税收入管理改革，实现政府非税收入“收支两条线”管理的制度化和规范化。加强政府债务管理，严格控制新债，防范和化解财政风险。

　　5、加强财政监管，规范财经秩序。主动接受社会各方面的监督，逐步实行政府重大收支活动通报和公示制度，增强预算执行的透明度。严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等财政法律法规，不断完善财政综合监督工作机制。重点围绕用于公共服务领域的专项资金使用情况、强农惠农、民本民生方面政策资金落实情况、部门预算编制执行情况等社会关注、群众关心的问题开展监督检查，强化项目资金监管工作，提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。切实加强对预算单位财务人员业务培训和财务收支的日常监督检查，及时发现和纠正财政违纪违规行为，提高会计信息质量。

　　各位代表，今年是执行“十一五”规划的最后一年，财政工作任务艰巨而光荣。我们要在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，深入贯彻落实科学发展观，以昂扬的斗志，坚定信心，解放思想，开拓创新，扎实工作，努力完成全年财政目标任务，为加快荔城中心城区的率先崛起而努力奋斗。