（2009年2月18日在区二届人大三次会议上）
荔城区财政局局长 郑宝硕
各位代表：
我受荔城区人民政府的委托，向大会报告荔城区2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2008年预算执行情况
过去的一年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，区财税部门积极贯彻落实党的十七大和各级经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府提出的“百十”目标和经济跨越式发展的要求，认真履行职责，着力涵养财源，依法行政，科学理财，圆满完成全年的预算任务。
（一）全区预算执行情况
1、全区一般预算执行情况：区二届人大二次会议通过的2008年全区代编预算总收入为97000万元。在预算执行过程中，由于我区经济持续快速发展，财政收入继续较快增长，加上一些强农惠民政策陆续出台，上级财政增加专项转移支付补助等因素影响，预算收支发生变化。经区二届人大常委会第十二次会议批准，对预算收支进行调整，调整后全区代编预算总收入97000万元，与年初预算数持平。调整后全区预算内总财力为57019万元，相应安排全区预算内总支出57019万元。
根据2008年初步决算数字，全区预算内总收入实现100269万元，完成预算的103.4%，同比增收28146万元，增长39%，其中：上划中央收入42412万元，完成预算的101.8%，同比增收9640万元，增长29.4%；地方级收入57857万元，完成预算的104.6%，同比增收18506万元，增长47 %。全区预算内总财力为61606万元，全区预算内总支出为65799万元（含上年结转和当年上级支出8135万元），控制在区人大常委会审批的盘子之内。当年度预算实现收支平衡。
2、全区综合预算收支情况：经区人大常委会审查通过的调整后全区综合预算收入为67019万元，相应安排支出67019万元。根据初步决算数字，全区综合预算收入为85432万元，其中：一是预算内财力61606万元；二是区级筹措预算外资金6000万元；三是上级专项补助收入6788万元；四是上年滚存结余11038万元。全区综合预算支出71360万元，其中：人员支出和对个人、家庭的补助支出35071万元、商品服务支出2869万元、本级项目支出25285万元、当年上级专项和上年结转支出8135万元，结转下年支出7919万元，本年滚存净结余6153万元，当年度收支结余439万元，控制在区人大常委会审批的盘子之内。
（二）区本级预算执行情况
1、区本级一般预算执行情况：区人大常委会审议批准的调整后区本级预算内财力为51640万元，加上上年结转可用财力1000万元，相应安排预算内支出52640万元。根据2008年初步决算数字，区本级预算内总收入实现100269万元，完成预算的103.4%，同比增收28146万元，增长39%，其中：上划中央收入42412万元，完成预算的101.8%，同比增收9640万元，增长29.4%；地方级收入57857万元，完成预算的104.6%，同比增收18506万元，增长47 %。区本级预算内财力为54861万元，区本级预算内支出为59704万元（含上年结转和当年上级专项支出6630万元），控制在区人大常委会审批的盘子之内。当年度预算实现收支平衡。
2、区本级综合预算收支情况：经区人大常委会审批的调整后区本级综合预算收入为62640万元，相应安排支出62640万元。根据初步决算数字，全区综合预算收入为77689万元，其中：一是预算内财力54861万元；二是区级筹措预算外资金6000万元；三是上级专项补助收入6788万元；四是上年滚存结余10040万元。全区综合预算支出65265万元，其中：人员支出和对个人、家庭的补助支出33364万元、商品服务支出2869万元、本级项目支出22402万元、当年上级专项和上年结转支出6630万元，结转下年支出6762万元，本年滚存净结余5662万元，当年度收支结余439万元，控制在区人大常委会审批的盘子之内。
3、区本级政府性基金收支情况：2008年基金收入实现3534万元，完成调整后预算的129.7%，上级补助收入1195万元，上年结余收入8788万元，收入总计13517万元。基金支出9179万元，年终滚存结余4338万元。
2008年财政决算编审工作正在进行,由于涉及上下级财政结算等原因，上述数据会有所变化，待省、市财政决算审定后再报区人大常委会审批。
过去的一年，财税工作主要抓好以下几项工作：
（一）促进经济持续发展，财政收入高幅增长。一年来，在区委、区政府的正确领导和全区上下的大力支持下，财税金融等部门积极应对银根紧缩、原材料上涨、人民币升值和劳资上涨等宏观调控带来的经济环境变化形势，及时采取应对措施，切实解决经济运行中出现的矛盾和问题。全年共投入资金543万元，重点用于扶持企业实施品牌战略、技术改造、外贸出口和龙头带动；投入科技经费304万元，促进企业自主创新和技术革新；继续加大对中小企业的融资力度，截止2008年底全区贷款余额达35亿元，为中小企业生产经营解决了资金周转等问题，有力地推动经济持续较快发展。同时，财税库行等经济各部门加强联动，定期召开不同形式联席会、分析会，及时沟通、分析经济环境变化对我区财政收入的影响。建立“以旬保月、以月保季、以季保年”的收入考核办法，将财政总收入突破十亿元作为今年工作重中之重来抓。针对下半年财政收入增幅出现“前高后低”现象，财税部门充分挖掘增收潜力，化解各种不利因素，促进我区财政收入扎实、均衡入库，确保财政总收入突破十亿元大关，位列全市各县区之首，受到市委、市政府的嘉奖。
（二）加大新村建设步伐，提高公共服务水平。认真落实强农惠民政策。2008年，拨付资金3608万元，完成北洋河道二期清水工程建设；拨付资金2552万元，实施饮水安全村村通工程建设，已完成自来水管网铺设改造812公里，受益人口达19.6万人；拨付资金259万元，完成除险加固小山塘36座，修复水利水毁海堤15处；拨付能繁母猪补贴及保险经费438.38万元；拨付良种补贴及种粮农民农资综合直补资金679万元；拨付城乡义务教育免除学杂费资金2314万元，受益学生5.6万人; 拨付资金778万元，用于维修改造北高、黄石、新度中小学校舍; 拨付资金437.5万元，用于莆田海峡职业中等学校改善职业教育办学条件及在校就读学生的生活补助；继续实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和贡献奖励制度；继续完善新型农村合作医疗制度，拨付新农合补助资金2923万元，切实减轻患病农民医疗负担，受益农民达36.55万人；拨付汽油价格差价补贴资金412.98万元；拨付城乡居民最低生活保障经费856.76万元，受益人数9623人；拨付资金2013万元，使得2001年前关闭破产的48家企业2405人企业退休人员能够享受医疗保险待遇。拨付资金104万元，用于残疾人康复救助、实用技术培训；拨付资金70万元，使得全区残疾人和计生纯女户家庭免费参加新型农村合作医疗保险；拨付资金30万元，全区适龄青年免费参加婚前检查，促进优生优育；拨付资金20万元，免费为2800多名食用含有三聚氰胺奶粉的婴幼儿进行筛查，确保了中央各项惠农惠民政策的落实，获得上级的好评。此外，拨付资金238万元，用于农村家园清洁、劳动力转移培训；拨付资金1143万元，用于农村公路硬化及危桥改造项目建设，为农村发展创造良好的交通环境；拨付资金300多万元，用于科技强警和社会治安综合治理，推动平安荔城建设步伐；拨付资金2168万元，实施农业综合开发项目，改善农村基本生产条件，支持农业产业化经营和龙头企业发展，促进农业增效，农民增收。
（三）完善财政监督管理，提升整体队伍素质。加强对财政供养人员及其工资的监管。一年来，共发现没有及时办理工资核减手续的单位 20个，追缴冒领和多领工资人员60人次，金额15万多元。进一步完善政府集中采购制度，从规范采购程序入手，采取全过程监管，确保政府集中采购公开、公平、公正。据统计，2008年共完成政府集中采购31批次，采购总金额1572.99万元，节约财政性资金260.61万元，节约率达16.57%。加强国有资产监管，进一步规范公房出租租金招标和国有资产公开拍卖处置制度，确保国有资产保值增值。进一步规范财政票据使用管理,全面推行财政票据电子化管理，确保非税收入及时足额入库。严格执行部门预算管理，加强资金支出审核，确保财政资金有预算、按进度拨付使用。加大对单位会计信息质量检查力度，今年共抽查2个区直单位，对发现违规问题行为进行处理，严肃了财经纪律。一年来。财政部门紧紧围绕建立一支“学习型、开拓型、服务型、廉洁型、创业型”的队伍，认真开展思想政治、法制观念和主题教育活动，积极组织参加各类业务知识和技能培训，强化大局观念和创新意识，提高了依法理财水平，增强了全区干部队伍的综合素质。继续深化财政系统效能建设，推进政务公开、信息公开、形成办公高效、运作协调、行为规范的工作机制，增强了服务意识、改进了工作作风、提高了服务质量。
2008年，我区财税工作虽然取得一定成绩，但同时也要认识到财政运行中存在一些需要解决的困难和问题，全区经济结构和税源结构还不尽合理，发展后劲不足，财政保障水平有待进一步提高，部门预算不够完善，财政监督有待进一步加强。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步加以解决。
二、2009年预算草案
（一）2009年全区预算内收支安排情况
综合分析我区经济发展的预期目标，编制2009年预算草案：全区代编预算内总收入为120000万元，同比增长19.7%，其中：上划中央收入49800万元，同比增长17.4%，地方级收入70200万元，同比增长21.3%。根据现行财政预算管理体制，全区预算内财力预计为64077万元，加上上年结转可用财力1552万元，财力合计65629万元。按照收支平衡原则，相应安排代编预算内支出65629万元。
（二）2009年全区综合预算收支拼盘安排情况
1、收入安排75026万元，其中：一是预算内财力64077万元；二是区级筹措预算外资金9397万元；三是上年结转可用财力1552万元。
2、支出安排75026万元，其中：人员支出和对个人、家庭的补助支出44980万元、商品服务支出3643万元、本级项目支出26403万元。
（三）2009年区本级预算内收支安排情况
区本级预算内总收入为120000万元，同比增长19.7%，其中：上划中央收入49800万元，同比增长17.4%，地方级收入70200万元，同比增长21.3%。区本级预算内财力预计为60207万元，加上上年结转可用财力1552万元，财力合计61759万元。按照收支平衡原则，相应安排代编预算内支出61759万元。
（四）2009年区本级综合预算收支拼盘安排情况
1、收入安排71156万元，其中：一是预算内财力60207万元；二是区本级筹措预算外资金9397万元；三是上年结转可用财力1552万元。
2、支出安排71156万元，其中：人员支出和对个人、家庭的补助支出42256万元、商品服务支出2497万元、本级项目支出26403万元。
（五）2009年区本级政府性基金收支安排情况
1、基金收入安排2565万元，其中：墙体材料专项基金400万元，残疾人就业保障金收入100万元，国有土地使用权有偿使用收入2000万元，森林植被恢复费收入65万元，加上上年结余收入4338万元，收入合计6903万元。
2、基金支出安排4505万元，其中：墙体材料专项基金支出350万元，国有土地使用权有偿使用支出4000万元，残疾人就业保障金支出90万元，森林植被恢复费支出65万元，年终滚存结余2398万元。
2009年我区的财政工作目标任务艰巨，但我们要认清形势，坚定信心，紧紧围绕区委、区政府提出的经济社会发展目标，大力实施“2228”工程，统筹兼顾，突出重点，做到保增长、调结构、促改革、重民生，为防止经济下滑发挥更直接、更有力、更有效的作用。
(一)落实积极财政政策，促进经济持续发展
全面落实中央扩大内需保增长的积极财政政策，实行结构性减税，实施增值税转型、提高出口退税等一系列财税优惠政策，取消和停止征收100项行政事业性收费项目，减轻企业和居民负担。鼓励企业扩大投资、技术改造、设备更新，支持企业品牌带动、节能减排，拉动内需促发展。加大对经济运行动态监测，预测分析各项税收和非税收入，既要做到不收“过头税”，又要做到依法征管、应收尽收，确保财政收入稳定增长。
千方百计筹措资金，启动使用中央代发地方政府债券资金，确保中央扩大内需项目配套资金到位，确保政府性重点项目建设需要。创新投融资机制，发挥财政资金杠杆作用，引导社会资金进入政府投资领域。积极探索引进担保公司在我区注册，解决中小企业融资难问题，促进经济社会较快发展。
各级各部门要牢固树立过紧日子的思想和节支也是增收的理念，进一步调整和优化支出结构，有保有压；要严格控制一般性支出，特别是对公务购车、会议经费、公务接待费用等支出实行零增长，降低行政成本，重点保障和改善民生，促进社会和谐发展。
(二)着力保障改善民生，促进社会和谐发展
继续加大“三农”投入。重点支持海堤除险加固工程、洪水预警系统建设，实施土地整理和小型农田水利设施建设，推进农业产业结构调整及农业产业化发展，争创品牌农业；完善农资综合补贴、粮食直补、良种补贴和农机具购置补贴等各项涉农补贴制度；支持农村饮水工程和农村沼气建设，增加投入支持开展农村“家园清洁”活动；全面完成化解农村义务教育“普九”债务，积极研究探索化解乡村历史债务路径，切实减轻基层组织和农民负担。
推动教育优先发展。全面落实城乡义务教育经费保障机制改革的各项政策，着力解决农村寄宿制学校附属设施不足问题，完善中小学危房改造长效机制，支持职业教育健康发展。
完善公共医疗卫生体制。积极研究探索农村卫生管理体制与运行机制改革试点，逐步建立乡镇卫生院人员经费保障机制和公共卫生服务经费定额补助制度，着力提升农村卫生院的保障和服务能力。继续完善以基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡医疗救助为主要内容的基本医疗保障体系建设。继续支持城市社区公共卫生服务和乡村医生培训工程，强化预防保健、重大传染疾病防治等公共卫生工作。
继续完善就业和再就业工作。加大对下岗失业人员和农民工的职业技能培训力度，努力做好城镇新增劳动力就业扶持和农村富余劳动力转移就业工作，促进就业和再就业；完善社会救济救助制度，逐步提高城乡低保补助对象保障水平；加大对农村困难党员的生活补贴。
(三)推进财政制度改革，促进财政科学管理
规范非税收入管理。推行国库集中收付改革试点工作，今年准备在几个较大部门单位进行试点；推行“乡财县管乡用”制度改革，涉及到各镇办，主要内容是取消各镇办的总会计（仍保留镇办的行政事业单位会计），实行由区乡财服务中心统一代理记帐的管理方式；加快推进财政、税务、金库、银行四部门税收收入和非税收入电子缴库横向联网的建设步伐。
完善部门预算管理。提高预算编制的完整性和准确性，严格执行预算编报、批复时限等规定，提高年初批复预算到位率。加强政府分类收支的统计分析工作，及时向人大报告情况，自觉接受人大监督，按照政府信息公开条例要求，主动做好财政信息公开工作，接受社会监督。
加大监督检查力度。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，特别做好扩大内需促进经济增长涉及政府资金及惠民惠农资金的监督检查，做到日常监管与专项检查相结合，保障财政性资金使用的安全、合规、有效。推行预算绩效考评，探索预算绩效考评途径，今年内拟选择一些重点项目和民生项目进行绩效考评试点。
各位代表，2009年的财政工作目标明确，任重道远，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，全面落实科学发展观，坚定信心、开拓进取、迎难而上、有效运作、扎实工作，为实现我区跨越发展和率先崛起而努力奋斗。
莆田市荔城区二届人大三次会议秘书处 2009年2月 日印
附件一：
关于综合预算支出情况的有关说明
一、2008年预算执行情况
全区综合预算支出71360万元，其中：
1、人员支出和对个人、家庭的补助支出35071万元，主要包括在职人员工资、离退休（职）费、社保缴费、医保缴费、住房公积金、新农合支出、城市和农村低保人员补助等支出。
2、公用支出2869万元，主要包括教育部门免除杂费后上级转移支付及区级配套支出1781万元、公检法司部门支出413万元、以及区直部门单位定额公用经费和工会经费等支出675万元。
3、本级安排的专项支出22807万元，主要包括教育部门支出8941万元（含卫生中专）、农林水事务支出2852万元，环保专项治理支出180万元，科学和文化体育与传媒事务支出320万元，计划生育部门支出1247万元、卫生发展事业支出108万元、民政及劳动保障部门支出2371万元，一般公共服务部门运转经费1689万元（含人大、政协及全区各类会议经费，以及宣传、文明建设、党建、统战、政务公开及党务、政务活动等经费），公检法司和支持部队经费463万元，粮食风险基金区级配套131万元，招商引资和项目前期经费1230万元，执收执罚单位的办案及业务费350万元，税收征管及代征手续费等783万元（含省下达由地方政府列支的基本运转经费227万元），城乡卫生整治1078万元，国债还贷及世亚行还款支出698万元，补助镇办专项支出366万元，等。
4、农村税费改革镇村运转财政转移支付支出1480万元。
5、区级配套的上级项目支出998万元，主要系木兰溪工程420万元、支援四川灾区救灾款（按上年地方级收入的1%）394万元、市级集中计生统筹款5%43万元和省级集中再就业基金41万元等。
6、当年上级专项和上年结转专项支出8135万元。
二、2009年预算支出安排情况
综合预算支出安排75026万元，其中：
1、人员支出和对个人、家庭的补助支出44980万元，主要包括在职人员工资、离退休（职）费、社保缴费、医保缴费、住房公积金、新农合支出、城市和农村低保人员补助和“六大员”补助等支出。
2、公用支出3643万元。主要包括教育部门2320万元、公检法部门支出440万元、区直部门单位定额公用经费和工会经费883万元。
3、专项支出22718万元。主要包农林水事务支出1760万元，教育部门支出6711万元（含卫生中专），环保专项治理及污染源普查支出200万元，科技技术及文化与传媒事务支出335万元，计划生育支出1235万元，卫生支出1309万元（含卫生院工程启动经费预安排1000万元），社会保障和就业支出70万元，一般公共事务支出1628万元（含人大、政协及全区各类会议，以及宣传、文明建设、党建、统战、政务公开及党务、政务活动等经费），公检法司和综治经费276万元，预备费800万元，粮食风险基金配套298万元，招商引资和项目前期经费186万元，为民办实事及发展经济等激励机制支出2630万元，执收执罚单位安排的办案及业务费500万元，税收征管及代征手续费等800万元（含省定基数227万元），人武部、边防和消防部队等经费补助200万元，以及城乡卫生整治经费897万元，民政双拥经费及退伍军人安置等经费243万元、扩大内需中央补助及政府性项目贷款区级配套2000万元和国债还贷及世亚行还款支出640万元等。
4、农村税费改革镇村运财政转转移支付支出1506万元（不含六大员补助）。
5、区级配套的上级项目支出2179万元，主要系木兰溪工程500万元、支援四川灾区救灾款（按上年地方级收入的1%）579万元、工业发展基金配套300万元和乡村历史债务化债区级配套经费500万元，以及市集中计生统筹款5%和省集中再就业基金等。